Strategie | Systematická investiční strategie pro dlouhodobé zhodnocení kapitálu

Jak strategie funguje

Investování často podléhá emocím. Delphic využívá kvantitativní přístup, který eliminuje subjektivní rozhodování. Díky tomu může portfolio generovat výnos nezávisle na směru akciových trhů.

18 709

realizovaných obchodů

1.65

profit factor

poměr výnos / max
drawdown

25+

Strategy Quality
Number

Výkonnost

Kvantitativní systém breakout & Momentum

Strategie využívá průrazové a momentum modely k zachycení směrových a volatilních pohybů na trzích.

$
systematické obchodní signály
$
ověřeno dlouhodobým výzkumem
$
statisticky validovaný přístup

Diverzifikace
napříč aktivy

Vícevrstvý mix strategií napříč trhy snižuje korelace a stabilizuje výkonnost portfolia.

$
měny
$
komodity
$
indexy
$
digitální aktiva

Automatizace
& dohled

Automatizované systémy jsou řízeny a kontrolovány týmem specialistů v reálném čase.

$
monitoring algoritmů
$
kontrola expozice
$
řízení rizika

Risk management jako základ strategie

Risk management je klíčovým pilířem investičního procesu. Strategie stojí na transparentním, disciplinovaném a datově řízeném přístupu, jehož cílem je dlouhodobá stabilita a ochrana kapitálu. Každé investiční rozhodnutí vychází z předem definovaných pravidel a je průběžně vyhodnocováno na základě vlastních metrik a aktuální situace na trzích.

Proprietární metriky

Interně vyvinuté ukazatele pro monitoring volatility, expozice a korelací napříč portfoliem.

Dynamické řízení rizika

Expozice portfolia je průběžně upravována podle aktuálních tržních podmínek.

Kontrola expozice

Automatizované omezování rizika při zvýšené volatilitě nebo odpojení účtu v případě poklesu 30 %

Ochrana kapitálu

Systematická kontrola drawdownů a důraz na dlouhodobou stabilitu výkonnosti.